2011年明细账模板(1)

发布于:2021-11-29 10:35:28

三栏式明细帐

2011年01月-2011年12月 核算单位:广东省第二人民医院 科目:(1130201)应收医疗款-应收医保医药费-广州市社保

日期
2011/01/31 2011/01/31 2011/01/31 2011/01/31 2011/01/31 2011/01/31
2011/02/28 2011/02/28 2011/02/28 2011/02/28 2011/02/28 2011/02/28
2011/03/31 2011/03/31 2011/03/31 2011/03/31 2011/03/31 2011/03/31
2011/04/30 2011/04/30 2011/04/30 2011/04/30 2011/04/30 2011/04/30
2011/05/31 2011/05/31 2011/05/31 2011/05/31 2011/05/31 2011/05/31
2011/06/30 2011/06/30 2011/06/30 2011/06/30 2011/06/30 2011/06/30 2011/06/30
主管:

凭证字号





上期结转:

统编-0396 1月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0396 1月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0396 1月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0396 收回10.10应收职工医保普通住院医药费

统编-0396 收回10.10应收职工医保门特门慢医药费

统编-0396 收回10.10应收职工医保门诊统筹医药费

201101月合计:

本年累计:

统编-0220 2月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0220 2月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0220 收回10.11应收职工医保普通住院医药费

统编-0220 收回10.11应收职工医保门诊统筹医药费

统编-0220 收回10.11应收职工医保门特门慢医药费

统编-0220 2月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

201102月合计:

本年累计:

统编-0324 3月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0324 3月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0324 3月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0324 收回10.12应收职工医保普通住院医药费

统编-0324 收回10.12应收职工医保门特门慢医药费

统编-0324 收回10.12应收职工医保门诊统筹医药费

201103月合计:

本年累计:

统编-0324 4月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0324 4月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0324 4月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0324 收回1月应收职工医保普通住院医药费

统编-0324 收回1月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0324 收回1月应收职工医保门诊统筹医药费

201104月合计:

本年累计:

统编-0353 收回2月应收职工医保普通住院医药费

统编-0353 收回2月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0353 收回2月应收职工医保门诊统筹医药费

统编-0353 5月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0353 5月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0353 5月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

201105月合计:

本年累计:

统编-0419 收回3月应收职工医保普通住院医药费

统编-0419 6月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0419 6月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0419 收回2月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0419 收回3月应收职工医保门诊统筹医药费

统编-0419 6月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0419 收回3月应收职工医保门特门慢医药费

201106月合计:

审核:

制表:王理国

借方金额
4,999,225.06 951,257.26 503,705.64
6,454,187.96 6,454,187.96
470,600.56 773,366.36
4,508,475.43 5,752,442.35 12,206,630.31 6,370,202.96 1,013,874.51
614,112.03
7,998,189.50 20,204,819.81
6,015,483.19 966,850.65 555,054.86
7,537,388.70 27,742,208.51
5,201,013.78 916,816.31 505,073.50
6,622,903.59 34,365,112.10
4,806,368.52 1,000,508.97
533,563.73
6,340,441.22

总3页 第1页 币种:<人民币>

贷方金额 方向

余额

借 19,400,774.66

借 24,399,999.72

借 25,351,256.98

借 25,854,962.62

2,659,602.97 借 23,195,359.65

609,095.45 借 22,586,264.20

419,875.89 借 22,166,388.31

3,688,574.31

3,688,574.31

借 22,636,988.87

借 23,410,355.23

4,014,689.39 借 19,395,665.84

470,528.31 借 18,925,137.53

908,090.86 借 18,017,046.67

借 22,525,522.10

5,393,308.56

9,081,882.87

借 28,895,725.06

借 29,909,599.57

借 30,523,711.60

4,152,792.98 借 26,370,918.62

846,255.17 借 25,524,663.45

463,650.25 借 25,061,013.20

5,462,698.40

14,544,581.27

借 31,076,496.39

借 32,043,347.04

借 32,598,401.90

4,348,563.23 借 28,249,838.67

951,257.26 借 27,298,581.41

503,559.07 借 26,795,022.34

5,803,379.56

20,347,960.83

3,656,159.48 借 23,138,862.86

773,366.36 借 22,365,496.50

470,377.73 借 21,895,118.77

借 27,096,132.55

借 28,012,948.86

借 28,518,022.36

4,899,903.57

25,247,864.40

4,860,178.34 借 23,657,844.02

借 28,464,212.54

借 29,464,721.51

773,366.36 借 28,691,355.15

612,634.64 借 28,078,720.51

借 28,612,284.24

136,054.52 借 28,476,229.72

6,382,233.86

打印时间:2013/01/07

三栏式明细帐

2011年01月-2011年12月 核算单位:广东省第二人民医院 科目:(1130201)应收医疗款-应收医保医药费-广州市社保

日期
2011/07/31 2011/07/31 2011/07/31 2011/07/31 2011/07/31 2011/07/31
2011/08/31 2011/08/31 2011/08/31 2011/08/31 2011/08/31 2011/08/31
2011/09/30 2011/09/30 2011/09/30
2011/10/31 2011/10/31 2011/10/31 2011/10/31 2011/10/31 2011/10/31 2011/10/31
2011/11/30 2011/11/30 2011/11/30 2011/11/30 2011/11/30 2011/11/30 2011/11/30 2011/11/30
2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 主管:

凭证字号





本年累计:

统编-0424 7月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0424 7月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0424 7月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0424 收回4月应收职工医保普通住院医药费

统编-0424 收回4月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0424 收回4月应收职工医保门诊统筹医药费

201107月合计:

本年累计:

统编-0354 8月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0354 8月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0354 8月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0354 收回5月应收职工医保普通住院医药费

统编-0354 收回5月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0354 收回5月应收职工医保门诊统筹医药费

201108月合计:

本年累计:

统编-0400 9月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0400 9月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0400 9月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

201109月合计:

本年累计:

统编-0364 10月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0364 10月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0364 10月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0364 收回6月应收职工医保普通住院医药费

统编-0364 收回7月应收职工医保普通住院医药费

统编-0364 收回7月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0364 收回7月应收职工医保门诊统筹医药费

201110月合计:

本年累计:

统编-0416 11月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0416 11月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0416 收回11.06月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0416 收回10.7-11.6月应收职工医保门诊统筹医药费

统编-0416 11月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0416 收回11.08月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0416 收回11.6月应收职工医保门诊统筹医药费

统编-0416 收回11.8月应收职工医保门诊统筹医药费

201111月合计:

本年累计:

统编-0710 12月发生应收广州市职工门特门慢医保医药费

统编-0710 12月发生应收广州市职工门诊统筹医保医药费

统编-0710 12月发生应收广州市职工普通住院医保医药费

统编-0710 收回9月应收职工医保普通住院医药费

统编-0710 核销10.7-11.6应收职工医保门诊统筹医药费

统编-0710 收回9月应收职工医保门特门慢医药费

统编-0710 收回8月应收职工医保普通住院医药费

统编-0710 核销10.7-11.6应收职工医保普通住院医药费

审核:

制表:王理国

借方金额 40,705,553.32
5,141,177.40 1,016,390.22
598,365.20
6,755,932.82 47,461,486.14
6,337,454.41 1,131,388.12
573,715.63
8,042,558.16 55,504,044.30
5,407,316.83 1,174,977.75
602,521.16 7,184,815.74 62,688,860.04 5,208,331.23
964,527.10 608,889.43
6,781,747.76 69,470,607.80
7,268,284.57 639,694.22
1,140,894.78
9,048,873.57 78,519,481.37
1,239,035.79 702,322.44
8,040,895.01

贷方金额 方向 31,630,098.26
借 借 借 5,093,635.67 借 966,850.65 借 554,662.85 借 6,615,149.17 38,245,247.43 借 借 借 4,577,335.65 借 915,887.85 借 503,356.96 借 5,996,580.46 44,241,827.89 借 借 借

总3页 第2页 币种:<人民币>
余额
33,617,407.12 34,633,797.34 35,232,162.54 30,138,526.87 29,171,676.22 28,617,013.37
34,954,467.78 36,085,855.90 36,659,571.53 32,082,235.88 31,166,348.03 30,662,991.07
36,070,307.90 37,245,285.65 37,847,806.81

44,241,827.89
4,328,894.41 4,550,673.04 1,016,390.22
598,365.20 10,494,322.87 54,736,150.76
983,298.70 5,732.96
1,122,299.46 533,438.57 573,085.57
3,217,855.26 57,954,006.02
4,365,774.51 -513.80
1,174,977.75 4,484,107.97 1,000,309.99

借 43,056,138.04 借 44,020,665.14 借 44,629,554.57 借 40,300,660.16 借 35,749,987.12 借 34,733,596.90 借 34,135,231.70
借 41,403,516.27 借 42,043,210.49 借 41,059,911.79 借 41,054,178.83 借 42,195,073.61 借 41,072,774.15 借 40,539,335.58 借 39,966,250.01
借 41,205,285.80 借 41,907,608.24 借 49,948,503.25 借 45,582,728.74 借 45,583,242.54 借 44,408,264.79 借 39,924,156.82 借 38,923,846.83 打印时间:2013/01/07

三栏式明细帐

2011年01月-2011年12月 核算单位:广东省第二人民医院 科目:(1130201)应收医疗款-应收医保医药费-广州市社保

日期 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31 2011/12/31

凭证字号 统编-0710 统编-0710 统编-0710 统编-0710





收回10.7-11.6应收职工医保门特门慢医药费清

收回10.7-11.6应收职工医保普通住院医药费清

核销10.7-11.6应收职工医保门特门慢医药费

收回9月应收职工医保门诊统筹医药费

201112月合计:

本年累计:

借方金额
9,982,253.24 88,501,734.61

主管:

审核:

制表:王理国

总3页 第3页 币种:<人民币>

贷方金额 方向 128,969.56 借
8,885,684.92 借 -1,315.22 借
601,900.31 借 20,639,895.99 78,593,902.01

余额 38,794,877.27 29,909,192.35 29,910,507.57 29,308,607.26

打印时间:2013/01/07


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